Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 186	135 786
1.1.1	проценты полученные	567 391	518 687
1.1.2	проценты уплаченные	-243 359	-248 320
1.1.3	комиссии полученные	158 524	196 869
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 295	-8 070
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-6 699	7 818
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	40 933	76 333
1.1.8	прочие операционные доходы	-11 770	15 622
1.1.9	операционные расходы	-462 607	-393 932
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-19 932	-29 221
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-31 756	-7 741
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 577	3 969
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-138 388	-127 248
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	427 591	-497 648
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-27 701	-17 735
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-319 690	630 469
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	24 855	452
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-18 570	128 045
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11 510	-13 114
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	26 238	2 499
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	37 748	-10 615
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 491	-1 101
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	17 687	116 329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	527 279	410 950
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	544 966	527 279

Страница была полезной?