Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 476 493 | 11 436 961 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 070 564 | 22 169 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 240 777 | -8 522 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 188 136 | 3 841 334 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -297 787 | -299 659 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 386 345 | 37 737 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 512 672 | 201 745 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 094 | 275 000 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 862 261 | -5 696 985 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -329 493 | -569 195 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 593 884 | -11 816 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 224 041 | 232 476 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -145 254 | -41 371 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 936 545 | -2 563 700 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 443 156 | -437 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 635 253 | -5 860 161 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 929 472 | -2 797 317 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -15 042 533 | 2 229 672 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 932 | 2 095 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 686 506 | -2 425 704 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 186 | -154 614 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 117 391 | -379 523 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 968 946 | -13 950 822 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 238 655 | 16 546 396 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -383 704 | -148 988 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 536 971 | 148 695 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -185 495 | -277 501 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 215 312 | 12 353 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 452 793 | 2 330 133 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -572 532 | -276 728 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -572 532 | -276 728 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 275 564 | 200 956 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -961 566 | 1 874 838 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.2 | 10 372 043 | 8 497 205 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.2 | 9 410 477 | 10 372 043 |
Страница была полезной?