Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Акцент»
Регистрационный номер
696
БИК
45339827
Почтовый адрес
462431, г.Орск, Оренбургской обл., пр-т. Ленина, д.75А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 272 | -59 232 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 206 310 | 117 580 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -96 103 | -59 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 041 | 28 562 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 673 | -3 256 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 320 | 7 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 424 | 2 788 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 547 | -149 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 500 | 2 909 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 579 | -109 934 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 469 | -26 471 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -328 620 | -389 171 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 749 | 1 282 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 257 047 | 376 164 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 693 | 12 197 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 531 | -83 935 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 307 | -169 166 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 837 | -58 837 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -39 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 465 | -52 785 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 651 | 262 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 016 | -111 360 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -297 | -912 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 620 | -181 438 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 235 570 | 417 008 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 204 950 | 235 570 |
Страница была полезной?