Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	37 977	168 728
1.1.1	проценты полученные	390 802	451 879
1.1.2	проценты уплаченные	-218 520	-173 360
1.1.3	комиссии полученные	94 791	83 497
1.1.4	комиссии уплаченные	-32 734	-25 938
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 150	-292
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 632	3 637
1.1.8	прочие операционные доходы	30 130	96 167
1.1.9	операционные расходы	-228 486	-259 841
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 788	-7 021
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-365 806	-53 007
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	55 880	-21 656
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-52 033	-150 268
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	131 685	-359 138
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 007	-28 050
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	52 487	13
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-556 246	503 229
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14 428	-137
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-327 829	115 721
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-559 143
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		559 143
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 789	-7 816
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 789	-7 816
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 448	945
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-325 170	108 850
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	674 773	565 923
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	349 603	674 773

Страница была полезной?