Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Лето Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44585214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 | 9 526 612 | 4 163 894 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 443 045 | 2 095 577 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 811 311 | -824 863 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 657 100 | 795 151 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -426 944 | -196 855 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -928 | -152 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 042 873 | 7 886 324 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 327 606 | -5 485 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 617 | -105 469 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 | -8 634 861 | -1 164 493 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 259 | -5 413 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 009 826 | -26 718 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -773 686 | -1 210 601 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 650 000 | 26 170 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 778 612 | 125 943 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -260 702 | 474 237 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 | 891 751 | 2 999 401 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -319 057 | -364 238 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -939 793 | 24 413 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 | -1 258 850 | -339 825 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -23 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -23 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 | 15 955 | -288 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 | -351 144 | 2 659 265 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 24 | 2 928 596 | 269 331 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 | 2 577 452 | 2 928 596 |
Страница была полезной?