Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский,проспект 50 лет Октября,5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 208 | 54 799 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 252 825 | 234 275 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -107 216 | -76 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 514 | 106 249 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 645 | -7 059 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -36 777 | 12 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 321 | 8 652 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 691 | -196 668 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 539 | -25 804 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 184 091 | 247 856 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 033 | 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 284 198 | 200 184 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 719 | 28 712 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 230 840 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -406 748 | 18 098 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 422 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 951 | 6 064 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 143 883 | 302 635 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -110 210 | -218 768 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 145 405 | 159 578 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 336 | -4 546 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 134 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 245 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 30 893 | -57 357 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -260 | -908 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 107 | 147 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 | -108 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 830 | -869 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 201 765 | 29 013 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 377 371 | 273 422 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 616 137 | 342 715 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 993 508 | 616 137 |
Страница была полезной?