Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Венец»
Регистрационный номер
524
БИК
47308813
Почтовый адрес
432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 | 51 050 | 63 824 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.1 | 374 588 | 378 062 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.1 | -195 316 | -180 157 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.1 | 74 386 | 75 585 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.1 | -12 748 | -11 084 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.1 | 7 013 | 3 648 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.1 | 3 376 | 2 744 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.1 | -198 357 | -189 128 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.1 | -1 892 | -15 846 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1 | -58 709 | 303 873 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.1 | 57 225 | -15 689 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.1 | -372 048 | 272 803 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.1 | -6 344 | -30 592 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.1 | 13 100 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 500 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.1 | 191 836 | 192 735 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.1 | 89 059 | -39 841 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.1 | -31 537 | -1 045 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1 | -7 659 | 367 697 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.1 | -11 507 | -24 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -11 507 | -24 146 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.1 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.1 | -5 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.1 | 15 904 | -1 527 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | -3 262 | 342 019 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 677 895 | 335 876 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 674 633 | 677 895 |
Страница была полезной?