Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 149 351 | 277 590 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 457 495 | 2 939 171 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -841 266 | -1 279 880 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 408 304 | 538 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 558 | -55 500 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 120 | 2 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -435 | -386 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 396 | 40 207 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 565 349 | 146 852 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 437 184 | -2 020 565 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 630 | -32 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -294 225 | -474 761 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 287 027 | -281 859 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 705 859 | 62 877 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 932 045 | -517 397 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -216 237 | -123 244 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -649 178 | -40 002 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 351 338 | 452 364 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 403 | -27 500 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 874 | -197 171 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -414 806 | -32 705 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 152 | 31 019 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 965 | -22 889 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 302 | 28 620 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -316 317 | 4 045 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 170 | 26 626 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -443 021 | -166 500 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 992 040 | 2 158 540 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 549 019 | 1 992 040 |
Страница была полезной?