Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 590 348 | 18 811 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4-7.5 | 599 790 | 100 557 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.4-7.5 | -191 134 | -28 857 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.4-7.5 | 9 227 | 11 793 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.4-7.5 | -671 | -500 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 115 | 1 581 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 301 534 | 1 487 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 740 | -61 637 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.4-7.5 | -24 773 | -5 613 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 956 172 | 214 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 053 | -4 095 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 570 330 | -1 336 457 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 609 320 | 9 453 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -10 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 987 988 | 1 556 644 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 247 | -549 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4-7.5 | 14 546 520 | 233 806 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.4-7.5 | -12 223 | -2 818 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 208 | 610 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 015 | -2 208 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.4-7.5 | 148 525 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 148 525 | 50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 628 | -36 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4-7.5 | 14 708 658 | 281 562 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 375 844 | 94 282 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 084 502 | 375 844 |
Страница была полезной?