Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Регистрационный номер
474
БИК
40407795
Почтовый адрес
660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 90 697 | 107 051 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 397 900 | 376 177 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 639 | -117 664 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 914 | 90 152 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 115 | -15 310 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 889 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -57 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 698 | 9 044 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 059 | 3 547 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 158 | -225 209 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 149 | -13 629 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 186 545 | -95 931 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 406 | 2 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 195 | -5 369 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 297 241 | -390 985 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 502 | 2 046 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 259 695 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -312 139 | 286 129 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 351 | 9 821 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 277 242 | 11 120 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -273 398 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 153 | -1 400 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 966 | 2 562 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -293 585 | 1 162 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 363 | 3 097 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 | 3 020 | 15 379 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 376 918 | 361 539 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 379 938 | 376 918 |
Страница была полезной?