Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
456
БИК
40349569
Почтовый адрес
350059,Краснодарский край,г.Краснодар, ул.9-го Мая 46А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 001 | 54 601 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 | 193 966 | 199 050 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 20 | -206 847 | -156 709 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 | 303 625 | 293 330 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 20 | -3 405 | -2 744 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 | 20 048 | 10 242 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 | 26 319 | 31 080 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 20 | -304 132 | -307 333 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 20 | -20 573 | -12 315 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 611 | 1 026 993 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 | 6 800 | -9 296 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 | 335 418 | -122 847 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 | -44 961 | -49 378 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 | -22 086 | -101 948 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 | -368 224 | 1 309 586 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 | -3 558 | 876 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 | -87 610 | 1 081 594 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -817 264 | -495 677 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 484 802 | 511 978 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 | -12 490 | -54 255 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 223 | 130 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 | -344 729 | -37 824 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 654 | -29 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -428 685 | 1 043 741 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 048 808 | 2 005 067 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 620 123 | 3 048 808 |
Страница была полезной?