Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -133 246 | 7 620 302 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 486 781 | 30 933 330 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 206 761 | -17 325 746 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 857 160 | 3 108 297 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -731 733 | -667 302 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 741 840 | -502 708 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 237 358 | 293 234 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 587 216 | 334 579 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 437 965 | -6 395 289 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 708 746 | -2 158 093 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 646 138 | -21 629 284 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -490 015 | 325 433 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 65 889 569 | -20 695 773 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 980 387 | -52 153 594 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 557 384 | -2 402 264 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 21 801 960 | 23 511 785 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 604 765 | -8 268 313 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 20 156 562 | 29 544 647 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 137 566 | 6 344 725 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 049 462 | 2 353 250 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -80 728 | -189 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 512 892 | -14 008 982 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 790 163 | -3 359 908 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 769 864 | 3 741 589 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 286 169 | 124 596 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 306 232 | 813 850 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -734 595 | -794 373 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 322 | 6 772 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 658 509 | 532 526 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 018 587 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -33 851 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 791 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 159 | -866 762 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -75 219 | 2 151 825 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 592 068 | 2 544 748 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 912 834 | -8 779 883 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 29 640 391 | 38 420 274 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 553 225 | 29 640 391 |
Страница была полезной?