Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 688 | 56 956 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 376 647 | 373 678 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 579 | -230 215 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 351 | 45 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 135 | -10 217 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -62 292 | 221 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 066 | -8 415 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 509 | 18 160 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 940 | -115 698 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 807 | -15 792 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 469 552 | 45 155 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 029 | 6 217 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 856 | 150 004 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 224 697 | -365 131 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 | -12 572 | -5 327 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 42 501 | 78 744 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 998 | 24 414 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 214 055 | 159 672 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 875 | 59 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 180 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 167 | -2 315 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 | 513 240 | 102 113 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 18 810 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 483 | -2 798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 483 | 16 012 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -279 958 | 13 070 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 | 229 769 | 131 165 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 405 946 | 274 781 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 | 635 715 | 405 946 |
Страница была полезной?