Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 486 426 | 37 140 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 499 868 | 613 091 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -278 894 | -329 352 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 905 | 26 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 672 | -11 467 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 985 | 7 189 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 437 350 | 22 918 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 023 | 21 745 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 905 | -294 589 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 264 | -19 053 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -462 002 | -600 710 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 233 | 94 385 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 68 616 | -755 330 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 739 665 | 1 184 987 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 485 | -29 514 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 787 | 920 457 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 201 386 | -1 646 375 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -334 937 | -353 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -7 024 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 318 | -8 882 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 424 | -563 570 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -55 177 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 175 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 435 | -146 778 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 229 | 17 134 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 969 | -184 821 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 109 394 | 31 520 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 155 787 | -716 871 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 341 310 | 1 058 181 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 497 097 | 341 310 |
Страница была полезной?