Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3473
БИК
44525159
Почтовый адрес
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 292 039 | 778 861 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 504 455 | 1 836 238 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 216 629 | -830 963 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 761 397 | 336 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -118 645 | -81 353 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -498 | -333 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 800 | 619 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -398 839 | -293 242 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -240 002 | -188 304 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 326 229 | -1 157 594 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 386 | 14 235 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 346 803 | -5 441 067 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 764 | -22 710 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 349 868 | 2 490 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 394 161 | 1 793 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 717 | 7 977 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -34 190 | -378 733 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 472 | -12 365 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 107 | 23 206 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 5 635 | 10 841 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 13 579 | 8 515 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -14 976 | -359 377 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 259 787 | 619 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 244 811 | 259 787 |
Страница была полезной?