Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44579734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 806 639 | 6 382 325 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 19 786 890 | 6 920 987 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -9 792 928 | -1 251 116 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 4 575 017 | 3 449 213 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -89 884 | -77 806 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 923 191 | -12 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 875 263 | 81 510 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 527 | 13 905 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 019 283 | -1 264 626 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 515 154 | -1 489 730 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 393 666 046 | -28 989 935 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -418 548 | -1 487 919 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -143 260 386 | -107 068 765 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 824 326 | 251 848 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 93 863 255 | 5 666 933 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 081 536 | -8 028 941 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 595 803 | 48 409 923 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 464 171 666 | 33 266 986 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 412 472 685 | -22 607 610 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 387 604 | -50 341 439 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 151 878 | 27 532 020 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 519 309 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 193 | -8 470 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -13 244 919 | -22 298 580 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.6, 4 | 1 790 327 | 9 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.6 | -2 999 868 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 209 541 | 9 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 247 490 025 | 12 136 133 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 645 508 250 | -23 770 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 134 233 180 | 158 003 237 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 779 741 430 | 134 233 180 |
Страница была полезной?