Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Америкэн Экспресс Банк

Регистрационный номер

3460

БИК

44525717

Почтовый адрес

119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-38 767	19 132
1.1.1	проценты полученные	64 591	39 208
1.1.2	проценты уплаченные	0	0
1.1.3	комиссии полученные	106 638	77 792
1.1.4	комиссии уплаченные	63 682	12 299
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-16 558	-703
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	33 341	44 205
1.1.9	операционные расходы	152 686	121 659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	10 412	7 412
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-730 809	886 802
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 820	-8 077
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 446	112
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-415 901	-22 128
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 475	-17 707
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-148 045	174 097
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-465 085	720 764
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	320 962	39 741
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-769 576	905 934
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 951	-685
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-143	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 093	-685
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	72 705	1 734
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-698 964	906 983
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 075 665	168 682
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	376 701	1 075 665

Страница была полезной?