Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 134 025 | -1 104 082 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 393 821 | 1 310 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -991 769 | -1 154 888 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 843 | 54 737 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 354 | -51 737 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -811 596 | -566 036 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 828 553 | -332 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 139 421 | 1 148 078 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 869 095 | -1 498 498 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -188 743 | -13 590 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 623 986 | 7 521 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 194 717 | -94 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 094 069 | -3 711 331 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 420 483 | 8 228 592 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 399 | -275 092 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 846 909 | 3 220 093 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 671 718 | 210 141 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 535 002 | 539 722 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 562 939 | -466 971 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 162 450 | -128 854 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 489 961 | 6 417 899 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 234 | -3 229 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 413 | 2 431 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 821 | -798 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 000 000 | -6 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 000 000 | -6 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 496 442 | 57 670 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 952 582 | 474 772 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 3 218 156 | 2 743 384 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 170 738 | 3 218 156 |
Страница была полезной?