Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -83 736 | 37 854 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 431 531 | 457 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -119 709 | -182 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 582 | 52 707 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 332 | -5 872 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -995 | 5 541 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -86 079 | 43 702 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 187 | 24 681 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.1. | -347 267 | -334 716 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 654 | -22 918 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -194 374 | 396 344 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 647 | 1 699 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 176 | 184 945 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 001 395 | -59 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 156 628 | 196 604 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 500 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 72 635 | 195 515 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 640 818 | -142 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 383 | 19 556 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -278 110 | 434 198 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 270 | 125 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.1. | -54 366 | -37 148 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 73 075 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 096 | 38 052 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 840 | 15 931 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.2. | -411 046 | 488 181 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 992 616 | 504 435 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 581 570 | 992 616 |
Страница была полезной?