Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Национальный Корпоративный Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 605 | 35 098 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 311 989 | 240 467 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 027 | -114 743 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 097 | 53 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 913 | -5 885 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 856 | 3 790 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 531 | 22 466 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 278 | 1 562 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 617 | -153 522 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 877 | -12 579 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -134 667 | -172 827 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 176 | -18 370 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 528 | -58 399 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -311 386 | -9 637 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 291 | 100 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 382 | -84 572 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 976 | -2 532 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 330 | 583 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -106 062 | -137 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -357 596 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 359 170 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 341 | -9 390 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 528 | 4 752 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 813 | -3 064 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 91 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 040 | 6 408 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 165 | -134 385 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 558 | 442 943 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 327 723 | 308 558 |
Страница была полезной?