Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ, Самарская обл., 445054, г. Тольятти, ул. Мира, д. 135
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 221 547 | 39 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 325 603 | 213 026 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -165 061 | -91 832 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 682 | 30 267 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 806 | -6 190 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 698 | -5 521 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -164 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 478 | 944 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 021 | 5 674 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -149 193 | -117 523 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 875 | 11 143 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 234 453 | 236 086 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 326 | -8 860 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 415 | 212 827 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 151 375 | -1 285 360 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 608 | -19 549 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 300 | 15 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -431 359 | 712 945 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 289 067 | 631 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 253 567 | -7 326 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 622 | -15 823 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 456 000 | 275 910 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -398 980 | -127 836 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 389 841 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 980 | -8 974 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 060 | -136 810 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.3 | -120 082 | -589 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 319 858 | 138 511 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 321 655 | 183 144 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 641 513 | 321 655 |
Страница была полезной?