Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44585479
Почтовый адрес
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 380 | 43 174 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 166 270 | 176 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 956 | -77 678 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 990 | 40 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 190 | -9 630 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 878 | 1 348 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 155 | 14 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 221 | 48 889 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -163 835 | -141 949 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 157 | -9 839 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 310 | 49 855 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 224 | 9 386 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 165 645 | 735 431 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 140 | -21 007 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 425 000 | 50 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -10 036 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -502 931 | -693 247 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 050 | -37 795 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 058 | 17 123 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 690 | 93 029 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -774 056 | -1 150 750 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 790 124 | 900 414 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 133 | -139 423 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 741 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 16 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 684 | -389 743 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 463 | -163 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 543 | -296 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 273 479 | 570 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 264 936 | 273 479 |
Страница была полезной?