Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
БИК
44599625
Почтовый адрес
125040. г.Москва, ул. 3-я улица Ямского Поля, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 149 241 | 29 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.4 | 148 463 | 83 726 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 190 | -21 300 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.4 | 3 522 | 3 863 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 360 | -778 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 404 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 238 | 6 305 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 101 | 176 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.4 | -86 261 | -38 346 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 676 | -3 939 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 274 566 | -55 699 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 221 | 2 856 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -854 037 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 003 787 | 156 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 267 266 | -2 339 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 853 459 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 301 625 | -279 498 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 249 | 66 624 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 304 042 | -178 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 423 807 | -25 992 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 064 | 10 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 753 | -314 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 682 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 993 | 9 686 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 963 | 13 859 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 709 763 | -2 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 342 428 | 344 875 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 052 191 | 342 428 |
Страница была полезной?