Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44585185
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 745 917 | 637 145 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 025 162 | 1 558 866 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -792 400 | -460 095 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 921 | 30 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 005 | -5 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -455 | -237 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 764 | 1 436 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 606 | 4 228 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -464 979 | -337 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -143 697 | -154 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 140 731 | -328 954 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 015 | -54 818 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 | 41 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 260 213 | -4 082 416 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 946 | -51 308 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 800 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 676 748 | 1 509 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 180 | 2 326 206 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 069 | 23 747 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 886 648 | 308 191 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -734 943 | -198 114 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 195 667 | 227 449 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 639 | -12 210 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 981 | 48 028 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -554 934 | 65 153 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -165 877 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -165 877 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 430 | 414 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 369 144 | 207 881 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 402 | 100 521 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 677 546 | 308 402 |
Страница была полезной?