Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АО «Коммерческий банк „ДельтаКредит“
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 205 479 | 3 485 295 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 315 746 | 10 515 058 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 003 004 | -5 453 436 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 543 021 | 583 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -143 998 | -144 596 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 204 | 539 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 557 | 88 121 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 830 834 | -1 436 892 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -737 805 | -667 037 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 562 744 | -2 966 497 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 429 | 21 113 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 869 069 | -17 369 491 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -145 487 | -887 472 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 070 220 | -3 634 456 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 161 272 | -1 096 851 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 666 191 | 20 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -294 002 | 660 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 642 735 | 518 798 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 608 | -6 321 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 796 | 24 474 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 840 | -12 415 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 43 963 | 39 760 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 678 | 26 867 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 628 | 14 757 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 261 | 87 122 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -300 000 | -700 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -300 000 | -700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 300 778 | 5 195 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 711 774 | -88 885 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 710 344 | 799 229 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 422 118 | 710 344 |
Страница была полезной?