Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 070 | 362 249 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 899 727 | 683 876 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -255 908 | -177 892 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 809 | 165 349 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 818 | -67 308 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 568 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -167 966 | 61 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 | 1 088 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -180 428 | -188 682 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -96 802 | -115 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 392 428 | -174 897 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 576 | 35 982 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 574 094 | -5 967 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 977 | 869 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 285 223 | -21 480 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 237 548 | 239 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -22 548 | -134 837 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -623 352 | -286 243 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 938 | -2 287 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 646 498 | 187 352 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 390 964 | -1 272 398 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 516 828 | 1 033 360 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 | -593 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -873 943 | -239 631 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 299 201 | 217 221 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 071 756 | 164 942 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 182 018 | 2 017 076 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 253 774 | 2 182 018 |
Страница была полезной?