Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3318
БИК
47003303
Почтовый адрес
300026, г.Тула, проспект Ленина,д.102,корпус 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.2 | 695 | 3 968 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.2.2 | 6 812 | 9 183 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.2.2 | -393 | -893 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.2.1 | 7 808 | 16 124 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.2.1 | -611 | -924 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | |||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.2.3 | 854 | 503 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.2.4 | -13 159 | -18 185 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.2.5 | -616 | -1 840 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.1 | -73 062 | -232 453 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.1.1 | 3 845 | -3 845 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.1.2 | -57 147 | 132 630 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.1.4 | -16 | -34 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.1.6 | -19 787 | -361 168 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.1.7 | 43 | -36 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 | -72 367 | -228 485 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.1.3 | -68 | -169 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.1.3 | 340 | 424 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 | 272 | 255 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | |||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 | -72 095 | -228 230 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 94 626 | 322 856 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 22 531 | 94 626 |
Страница была полезной?