Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «ЦЕРИХ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
БИК
45402719
Почтовый адрес
302030, г. Орел, ул. Московская, 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -81 416 | 76 298 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 541 974 | 541 590 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -362 416 | -268 551 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 025 | 50 563 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 018 | -12 825 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 807 | 3 384 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 962 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 471 | -3 212 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 189 | 3 386 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 610 | -218 075 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 282 | -21 924 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -291 022 | -310 158 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 357 | -34 072 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -138 222 | -494 480 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 457 081 | -1 427 090 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 166 | 112 455 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 462 868 | 100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 293 | -35 057 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 105 021 | 1 454 304 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 757 | 27 434 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 587 | -13 652 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -372 438 | -233 860 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -55 445 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 169 087 | 4 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 724 | -9 792 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 240 | 68 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 168 603 | 7 851 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 323 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -3 494 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 513 | -4 927 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 684 | -4 927 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 894 | 42 208 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -196 625 | -188 728 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 651 054 | 839 782 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 454 429 | 651 054 |
Страница была полезной?