Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 418 895 | 246 921 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 142 089 | 950 804 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 626 248 | 489 696 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 045 | 103 065 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 12 548 | 19 300 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 107 673 | 3 220 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 055 | 88 440 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 72 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 348 761 | 311 884 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 28 410 | 77 800 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -534 368 | 1 157 625 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 266 | 39 671 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 993 107 | 257 857 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -245 274 | 31 132 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 091 029 | 2 493 531 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 597 252 | 79 411 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -784 823 | -1 741 514 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 421 | -2 463 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115 473 | 1 404 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -999 681 | -4 164 774 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 550 383 | 3 146 844 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -962 | -579 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -450 260 | -1 018 509 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 156 124 | 3 650 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -409 609 | 389 687 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1, 7 | 936 821 | 547 134 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 7 | 527 212 | 936 821 |
Страница была полезной?