Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 593 377 | 734 802 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 538 172 | 2 345 862 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 961 347 | -1 244 474 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 301 459 | 181 979 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 096 | -38 287 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -363 591 | 270 283 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 221 742 | 259 946 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 859 | 38 346 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -974 105 | -875 529 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 716 | -203 324 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 329 242 | -36 903 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 427 | 25 393 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 | 37 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 600 432 | -3 940 806 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -215 383 | 592 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 441 739 | 613 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 123 626 | 1 428 706 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 472 329 | 5 168 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 100 909 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -644 477 | -3 956 785 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -87 340 | 32 408 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 922 619 | 697 899 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 883 858 | -3 642 667 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 473 | 2 758 716 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -985 006 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 394 934 | 351 836 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 094 | 195 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 462 363 | -531 920 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -909 841 | -439 087 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 550 415 | -273 108 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 189 950 | 2 463 058 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 740 365 | 2 189 950 |
Страница была полезной?