Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Инвестиционно-коммерческий банк ОЛМА-Банк (общество с ограниченной от ветственностью)
Регистрационный номер
3250
БИК
44585295
Почтовый адрес
127051, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 7 | 20 402 | -1 063 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Раздел 7 | 36 097 | 63 624 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Раздел 7 | -4 342 | -10 725 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Раздел 7 | 3 612 | 6 525 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Раздел 7 | -618 | -675 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Раздел 7 | 1 104 | 2 523 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Раздел 7 | 1 235 | 1 318 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Раздел 7 | -42 291 | -57 694 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Раздел 7 | 25 605 | -5 959 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Раздел 7 | 9 883 | -119 220 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Раздел 7 | -1 596 | 5 622 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Раздел 7 | 217 255 | 101 602 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Раздел 7 | 362 | 1 749 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Раздел 7 | -207 095 | -227 993 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Раздел 7 | 957 | -200 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Раздел 7 | 30 285 | -120 283 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 7 | -32 588 | -1 424 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 377 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Раздел 7 | -32 588 | -1 047 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Раздел 7 | 4 357 | 1 861 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Раздел 7 | 2 054 | -119 469 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Раздел 7 | 49 234 | 168 703 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Раздел 7 | 51 288 | 49 234 |
Страница была полезной?