Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 531 961 | 175 425 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 049 676 | 1 333 784 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -441 474 | -726 309 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 471 906 | 421 334 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -129 964 | -111 927 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 998 | 38 415 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 192 388 | 44 175 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 064 | 7 458 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -597 742 | -780 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 891 | -50 808 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 214 181 | -497 342 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 71 551 | -24 643 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 628 019 | 457 536 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 459 200 | -1 068 493 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 019 | 39 511 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -775 728 | 1 745 515 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -43 790 | -111 101 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 701 511 | -2 287 657 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -799 077 | 755 134 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 826 | -3 144 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 682 220 | -321 917 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 349 606 | -6 236 739 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 656 049 | 5 202 774 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 288 | -26 987 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 202 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 298 357 | -1 060 910 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 078 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 078 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 169 214 | 91 978 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -254 727 | -1 290 849 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 798 591 | 3 089 440 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 543 864 | 1 798 591 |
Страница была полезной?