• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   116 758 62 743
1.1.1 проценты полученные   259 979 208 772
1.1.2 проценты уплаченные   -60 147 -64 220
1.1.3 комиссии полученные   27 975 21 666
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 102 -3 739
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   18 692 9 096
1.1.8 прочие операционные доходы   5 524 37 436
1.1.9 операционные расходы   -116 428 -120 454
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -13 735 -25 814
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -342 236 61 954
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 391 -9 202
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -283 537 -255 839
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   16 597 -16 570
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   193 387
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   62 839 212 125
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -65 000 38 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -67 937 92 653
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -225 478 124 697
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   72 866 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -405 -15 234
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 21 194
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   72 461 5 960
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -90 450
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   90 450 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   90 450 -90 450
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   63 874 3 643
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 307 43 850
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   244 725 200 875
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   246 032 244 725
Страница была полезной?