Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь,пр-т Чайковского,д.1 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 403 595 | 103 989 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 466 338 | 288 390 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -238 462 | -108 908 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 619 | 99 081 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 076 | -11 935 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 120 272 | -315 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 334 491 | 112 932 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 023 | 1 264 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -316 694 | -260 663 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 916 | -15 857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 027 734 | -152 602 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -129 047 | -11 029 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 080 505 | -996 011 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 409 | -117 331 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 000 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 226 851 | 832 766 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 878 | 10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 852 | 109 003 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 431 329 | -48 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 626 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 514 | 15 059 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 437 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 058 | -22 551 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 933 | 3 328 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 237 | -3 727 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 135 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 135 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 296 | 6 951 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 306 796 | 89 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 580 118 | 490 507 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 886 914 | 580 118 |
Страница была полезной?