Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Регистрационный номер
3173
БИК
40349909
Почтовый адрес
350063, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 13/ ул.Кирова, 15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.4 | 204 372 | 17 748 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 71 025 | 69 896 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 492 | -18 825 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 642 | 6 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -436 | -352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 088 | 562 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 193 102 | 3 431 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 612 | -38 377 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 945 | -4 670 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.4 | -219 | 37 256 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 610 | 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 315 | -70 750 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 734 | -115 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 | -2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 193 | 107 754 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 042 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 800 | 6 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | 204 153 | 55 004 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 568 | -268 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 195 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | 37 627 | -268 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 850 | -9 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | 243 630 | 54 727 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 118 735 | 64 008 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 362 365 | 118 735 |
Страница была полезной?