Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.6.4 | -378 050 | 73 282 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 201 030 | 210 637 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 830 | -56 180 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 038 | 116 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 976 | -26 958 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -332 535 | 20 458 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 566 | 8 370 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -210 136 | -186 198 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 207 | -12 974 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.6.4 | 479 994 | 773 206 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 934 | 4 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -84 452 | -158 827 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 770 | 289 025 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 000 | 1 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 521 607 | 648 380 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 151 578 | -109 747 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -119 575 | 99 072 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.6.4 | 101 944 | 846 488 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 152 | -5 424 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.6.4 | -9 095 | -5 416 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п.6.4 | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.6.4 | 1 074 892 | 68 685 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.6.4 | 1 267 741 | 909 757 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 823 722 | 913 965 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 091 463 | 1 823 722 |
Страница была полезной?