Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -120 774 | -75 836 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 031 409 | 961 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -696 964 | -642 865 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 321 885 | 255 362 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 253 | -9 844 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 231 | -1 463 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -116 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -64 259 | -9 755 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 98 375 | 84 672 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -699 112 | -651 680 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 624 | -61 687 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 147 166 | 195 258 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 412 | -83 286 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 484 524 | -891 918 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 901 475 | -1 126 370 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 141 | -138 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 90 358 | 179 474 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 859 | -132 928 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -693 210 | 1 935 446 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -589 774 | 478 048 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 381 | -24 725 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 392 | 119 422 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 945 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -217 524 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 233 417 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 835 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 227 | 146 472 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -255 077 | 379 889 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 470 | -336 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -232 155 | 498 975 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 930 053 | 431 078 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 697 898 | 930 053 |
Страница была полезной?