Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького,262
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 568 | 102 505 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 712 696 | 592 282 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -468 911 | -364 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 481 | 97 339 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 692 | -7 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -227 | 216 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 450 | 27 192 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 683 | 10 596 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -265 666 | -233 931 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 246 | -18 767 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -630 172 | 21 439 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 994 | 861 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -903 842 | -1 005 499 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 533 | -5 661 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -360 000 | 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 198 674 | 32 983 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 440 522 | 691 067 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 000 | 5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 001 | 2 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -508 604 | 123 944 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 533 | -1 991 703 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 501 437 | 2 199 003 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 320 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 898 | -297 901 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 168 | 56 726 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 22 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 381 494 | -33 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 661 | -5 443 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 661 | -5 443 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 410 | 23 522 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 77 639 | 108 170 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 002 711 | 894 541 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 080 350 | 1 002 711 |
Страница была полезной?