Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

Регистрационный номер

3015

БИК

46015933

Почтовый адрес

344006, г. Ростов-на-Дону,ул.Пушкинская 116 а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 415	10 129
1.1.1	проценты полученные	73 555	51 362
1.1.2	проценты уплаченные	-5 782	-4 308
1.1.3	комиссии полученные	4 996	1 679
1.1.4	комиссии уплаченные	-722	-249
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 067	67
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 125	355
1.1.8	прочие операционные доходы	148	184
1.1.9	операционные расходы	-59 133	-31 552
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 705	-7 409
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	96 316	-2 740
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 016	-321
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-77 528	-4 664
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 221	-752
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-9
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	181 147	-54
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 066	3 060
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	113 731	7 389
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 475
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 682	-438
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 653	-1 913
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	33 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	33 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-960	105
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	144 118	5 581
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	34 430	28 849
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	178 548	34 430

Страница была полезной?