Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АГРОПРОМКРЕДИТ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2880
БИК
44579710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -235 531 | 99 292 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 957 038 | 2 687 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 983 604 | -1 623 665 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 322 000 | 287 034 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 205 | -54 071 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 402 | 45 572 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 704 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 060 | 132 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 548 | 190 928 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 433 305 | -1 492 838 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 957 | -73 670 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -519 283 | -491 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 362 | 17 723 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 230 211 | -792 220 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 888 540 | -4 624 421 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 493 519 | -494 884 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -549 875 | 1 093 158 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 964 | 104 108 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 801 491 | 3 866 912 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 236 639 | 348 757 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 224 | -10 425 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -754 814 | -392 000 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 | -18 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 021 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -559 286 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 989 | 124 428 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 837 | -16 283 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 890 | 24 094 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -422 228 | 132 221 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 040 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 500 040 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 750 | 165 836 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -630 252 | -93 943 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 740 021 | 2 833 964 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 109 769 | 2 740 021 |
Страница была полезной?