Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 211 363 | 5 823 135 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 807 239 | 8 936 976 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 168 655 | -2 597 160 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 892 549 | 3 253 573 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -595 671 | -470 754 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 381 | -1 913 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 498 251 | 560 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 659 990 | 943 341 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 695 319 | -4 441 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -224 402 | -360 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 583 810 | -9 506 350 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 554 | -16 332 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 174 500 | 110 221 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 285 043 | -3 164 707 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 111 433 | 1 043 005 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 531 207 | 2 600 479 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 685 490 | -6 956 295 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 983 797 | -3 826 320 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 278 773 | 183 796 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 734 365 | 2 224 874 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 492 | -1 705 071 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 372 447 | -3 683 215 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -149 863 | -9 236 393 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 478 844 | 8 079 218 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 442 | -324 611 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 746 | 5 072 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 220 285 | -1 476 714 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 518 400 | 1 130 622 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 366 238 | -4 029 307 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 040 056 | 15 069 363 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 406 294 | 11 040 056 |
Страница была полезной?