Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Рунэтбанк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2829

БИК

44583361

Почтовый адрес

123056, Москва, ул.Гашека, д.9, стр1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 387	882
1.1.1	проценты полученные	10 153	13 577
1.1.2	проценты уплаченные	-643	-2 444
1.1.3	комиссии полученные	1 605	1 804
1.1.4	комиссии уплаченные	-86	-81
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	2 328
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 269	292
1.1.8	прочие операционные доходы	1 198	190
1.1.9	операционные расходы	-16 136	-13 135
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 747	-1 649
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	148 975	-28 120
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-134	-46
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	18 414	-8 507
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	24 430	-343
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-15 463
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	105 871	-3 815
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	394	54
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	146 588	-27 238
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 714	-68 193
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	75 592	79 985
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-58 082	-1 271
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	13 796	10 521
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	33 562	1 076
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	193 946	-15 641
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 674	25 315
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	203 620	9 674

Страница была полезной?