Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк Интеркоопбанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2803
БИК
44579110
Почтовый адрес
117981, Москва, проспект Вернадского, д.41
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 724 | -7 524 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 461 | 24 543 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 955 | -7 526 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 040 | 154 761 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 781 | -47 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 304 | 29 321 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 941 | 3 857 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 555 | -158 388 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 178 | -6 895 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -190 019 | -581 406 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 710 | -15 698 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 80 748 | 22 966 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 149 | 16 647 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 832 | -26 389 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -302 242 | -559 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 448 | -18 992 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 743 | -588 930 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 306 | -4 285 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 | 2 644 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 179 | -1 641 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 511 | 31 815 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -166 411 | -558 756 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 511 345 | 1 070 101 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 344 934 | 511 345 |
Страница была полезной?