Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ОПМ-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734
БИК
44579378
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Палиха, д.10, стр.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 850 230 | 225 566 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 336 647 | 1 167 334 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -575 676 | -587 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 168 018 | 138 006 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 362 | -9 041 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 505 | 1 911 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 338 076 | 29 922 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 137 658 | 5 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -498 982 | -457 181 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 644 | -63 845 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 282 341 | -366 615 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 784 | 127 814 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 75 | 2 623 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -990 969 | -1 263 168 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 734 | 100 518 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -20 971 | 65 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -78 560 | -232 008 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -386 878 | 920 844 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 209 900 | -85 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 580 | -2 738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -432 111 | -141 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 000 | -918 499 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 204 510 | 767 157 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 497 | -54 843 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 013 | 1 834 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 173 026 | -204 351 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 104 734 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -154 351 | -345 400 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 790 291 | 1 135 691 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 635 940 | 790 291 |
Страница была полезной?