Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова,2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 915 | 91 338 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 630 727 | 592 395 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 823 | -194 057 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 166 047 | 178 050 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 330 | -16 014 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 911 | 1 699 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 328 | 7 721 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 244 | 5 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -408 989 | -444 324 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 378 | -39 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -581 423 | 376 847 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 276 | 4 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86 645 | -30 696 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 216 | -189 041 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 555 | -14 882 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -690 085 | 589 185 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 970 | 18 233 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -451 508 | 468 185 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 490 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 998 | -36 821 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 038 | 7 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 28 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 530 | -29 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 052 | 3 773 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -397 926 | 442 696 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 847 433 | 404 737 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 449 507 | 847 433 |
Страница была полезной?