Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 945 | 167 016 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 502 979 | 540 551 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -245 634 | -198 288 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 077 | 134 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 884 | -15 067 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -368 | -191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 166 | 10 537 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 262 | 33 083 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -345 764 | -336 732 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 888 | -1 263 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -602 178 | 75 231 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 236 | -8 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 599 | -49 996 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 178 337 | -157 419 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 292 | 19 094 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -738 541 | 279 325 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 | -2 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 319 | -5 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -554 233 | 242 247 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -878 514 | -1 133 228 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 002 683 | 1 042 412 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 990 | -22 159 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 479 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 514 | -8 611 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 195 | 571 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 151 367 | -121 015 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 083 | 1 815 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -394 783 | 143 047 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 797 036 | 653 989 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 402 253 | 797 036 |
Страница была полезной?