Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021 г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.3 | -87 524 | 313 516 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 141 650 | 1 686 477 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 887 640 | -1 165 427 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 670 | 91 342 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 881 | -28 064 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 380 | -327 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 277 | 19 221 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 195 417 | 271 669 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -651 949 | -536 368 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 448 | -25 007 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.3 | 629 634 | -634 120 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 677 | -5 254 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 743 | -20 604 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 310 444 | -3 309 344 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -235 612 | -680 717 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 930 920 | 152 800 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 580 242 | -107 224 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 125 547 | 3 306 184 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 689 682 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -186 749 | 22 346 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 983 | 7 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 542 110 | -320 604 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 380 770 | -1 860 068 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 118 927 | 2 301 199 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 053 | -44 151 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 945 | 7 342 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -227 951 | 404 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 063 | 310 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 349 222 | 84 028 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 450 873 | 1 366 845 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 800 095 | 1 450 873 |
Страница была полезной?