Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 386 389 | 207 807 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 672 283 | 859 287 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -281 389 | -377 204 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 977 | 33 226 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 714 | -8 170 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -248 | -4 082 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 260 631 | 16 780 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 130 | 3 623 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 135 | -288 610 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 146 | -27 043 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 170 604 | -190 829 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 400 | 3 148 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 17 | 694 189 | 150 743 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 245 | -22 817 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 586 754 | -200 406 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -602 225 | 145 526 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 | -1 173 685 | -438 863 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 400 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -512 579 | 172 468 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 595 | -628 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 784 215 | 16 978 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 844 428 | -10 876 732 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 788 625 | 10 634 110 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -880 | -12 362 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 431 | 2 264 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 943 748 | -252 720 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 066 | 4 808 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 200 599 | -230 934 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 509 181 | 740 115 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 709 780 | 509 181 |
Страница была полезной?