Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Универсальные финансы
Регистрационный номер
2654
БИК
44585423
Почтовый адрес
127051, Москва, 1-й Колобовский пер., д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 331 961 | 398 072 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 362 379 | 1 288 020 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -559 772 | -453 451 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 818 | 68 248 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 337 | -8 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -77 | -411 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 889 837 | 15 007 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 072 | 2 797 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -384 742 | -397 353 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 217 | -116 178 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 360 796 | -906 830 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 687 | 136 744 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 920 | -29 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 607 172 | -692 653 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -310 548 | -99 684 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 842 400 | -200 139 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 623 845 | -131 343 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 114 159 | 88 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 741 | 21 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -28 835 | -508 758 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 741 | -40 856 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 163 592 | 1 728 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 57 851 | -39 128 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -152 506 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -152 506 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 367 985 | 36 595 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 397 001 | -663 797 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 352 577 | 1 016 374 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 749 578 | 352 577 |
Страница была полезной?