Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ

Регистрационный номер

2649

БИК

44583871

Почтовый адрес

121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	разд 6	-38 603	33 496
1.1.1	проценты полученные	разд 6	255 722	224 432
1.1.2	проценты уплаченные	разд 6	-84 273	-66 571
1.1.3	комиссии полученные	разд 6	57 144	59 696
1.1.4	комиссии уплаченные	разд 6	-8 773	-7 843
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	разд 6	-4 423	-83
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	разд 6	0	103
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	разд 6	-20 604	8 872
1.1.8	прочие операционные доходы	разд 6	-50 418	4 473
1.1.9	операционные расходы	разд 6	-179 743	-178 859
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	разд 6	-3 235	-10 724
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	разд 6	213 341	406 572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	разд 6	1 222	2 580
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	разд 6	488 357	-123 930
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	разд 6	120 029	82 704
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	разд 6	51 416	11 096
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	разд 6	494 526	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	разд 6	-941 593	459 469
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	разд 6	0	-25 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	разд 6	-616	-347
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	разд 6	174 738	440 068
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	разд 6	-477 357	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	разд 6	14 591	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	разд 6	-154 769	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	разд 6	-390	-2 011
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	разд 6	38	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	разд 6	-617 887	-2 011
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	разд 6	-3 139	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	разд 6	-16 912	-34 200
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	разд 6	-20 051	-34 200
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	разд 6	151 833	34 614
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	разд 6	-311 367	438 471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	разд 6	1 058 713	620 242
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	разд 6	747 346	1 058 713

Страница была полезной?